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外貨預金の払出時に適用される外国為替相場の取扱いについて

平素より、みちのく銀行をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

当行における外貨預金サービス終了に伴い、お取扱いの期日までに解約のお手続きをいただけない場合は、自動解約のうえ当行所定の管理口座へ入金させていただくこととなります。(※1)

この管理口座移行後の払出しに適用する外国為替相場につきまして、下記のとおり運用させていただきますことをお知らせいたします。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

※1

「みちのく外貨普通預金規定」・「みちのく外貨定期預金規定」に基づき、次の期日をもって自動解約のうえ管理口座に入金します。

預金種類 自動解約および管理口座入金日
外貨普通預金・みちのく夢ドルフィン 2021年5月6日(木)
外貨定期預金

2021年5月6日現在

最終満期日をすでに経過している場合(※2)

2021年5月7日以降に最終満期日が到来する場合 最終満期日
※2

「外貨定期預金」と同通貨の「外貨普通預金」または「みちのく夢ドルフィン」口座を保有されている場合は、「外貨定期預金」の解約元利金を当該口座へ入金します。その後、「外貨普通預金」または「みちのく夢ドルフィン」口座を自動解約します。

1.外国為替相場のお取扱いについて

管理口座からの払出時の日本円に換算する外国為替相場について、以下のとおりお取扱いいたします。

(1)

外貨普通預金・みちのく夢ドルフィン

2021年6月18日(金)までに行われる払出しについては、払出しにかかる計算実行時における当行公表仲値(TTM)により換算します。
2021年6月21日(月)以降に行われる払出しについては、払出日にかかわらず、2021年6月18日(金)の当行第一次公表仲値(TTM)により換算します。
(2)

外貨定期預金

2021年5月6日(木)に元利金が管理口座へ移行された場合にかかる払出しについては、上記(1)と同様にお取扱いいたします。
2021年5月7日(金)以降に元利金が管理口座へ移行された場合にかかる払出しについては、最終満期日の当行第一次公表仲値(TTM)により換算します。

(注)当行公表仲値・当行第一次公表仲値に関しては、お取引のある営業店でご確認ください。

2.適用開始日

2021年5月7日(金)

 

以上




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