2019年9月
お客さま 各位
株式会社みちのく銀行
米国の財務省外国資産管理室（OFAC）は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置（以下、「OFAC規制」といいます。）を講じています。
OFAC規制は、米国人・米国金融機関を含む米国法人のほか、米国内に所在する外国人・外国法人に適用され、主に、通貨の母国である米国で決済される米ドル建て取引は、規制の適用を受けます。本邦で受付いたします外国為替取引であっても、「制裁対象者」の関与する米ドル建て取引等は規制の対象となり、お客さまの取引が規制に該当した場合、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。
つきましては、下表のようなお取引は弊行ではお取り扱いができませんので、外国為替取引を行うお客さまにおかれましては、これらに該当しないお取引であることに十分にご留意・ご確認いただいた上で、ご依頼いただきますようお願い申し上げます。
OFAC規制上の理由により、弊行でお取り扱いができないお取引（2019年9月現在）
| 下の①、②のいずれかに該当する、米ドル建てのお取引 | ||||||||||
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| 米ドル建て以外であっても、上記①、②のいずれかに該当し、かつ、以下に該当するお取引 | ||||||||||
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あくまでも、上記は例示でありOFAC規制の詳細についてはOFACホームページにてご確認ください。 |
なお、お取引の受付後であっても、お客さまよりご依頼頂いたお取引がOFAC規制に該当する恐れがある場合には、弊行よりお取引の内容を確認させて頂き、その結果によっては、弊行の判断により、当該お取引の中止または取消等を行うことがございます。また、OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。そうした場合にはお客さまご自身にて、OFACに対する凍結解除の申請等、然るべきご対応を頂く必要がございますので、予めご承知置きください。
