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「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)/ (1年決算型)」に関する重要なお知らせ

当行にて取扱いしております投資信託「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」及び「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)」(以下、「ファンド」と言います)につきまして、運用会社であります岡三アセットマネジメント株式会社からファンドに関する重要なお知らせがございます。

 

ファンドが間接的に投資をしておりますマザーファンドを設定・運用するイーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、金融庁から本年4月3日付で行政処分を受け、当該行政処分の対象となりました同社の業務運営の影響により、ファンド及び受益者様に不利益が生じていたことが判明いたしました。

つきましては、受益者さまに生じた不利益を解消するため、以下の対応を行いますのでお知らせいたします。

1.現在同ファンドを保有いただいているお客さま

 

本年7月3日付けでマザーファンドの信託財産に原状回復が行われており、受益者さまに生じていた不利益は解消されたとのことです。

本件の詳細につきましては、岡三アセットマネジメント株式会社作成の資料をご覧ください。

「アジア・オセアニア好配当成⻑株オープン(毎⽉分配型)」及び「アジア・オセアニア好配当成⻑株オープン(1 年決算型)」に関する重要なお知らせ(PDF)

 

2.同ファンドを過去一定期間内に解約されたお客さま

不利益相当分の返金について別途ご案内文書を送付させていただきます。

 

以上




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