インターネットバンキング投資信託


	「お預り資産明細」では、運用状況（取得金額、評価損益等）を一覧でご確認いただけます。実際には、この画面から保有ファンドの売却、スイッチング取引が可能です。
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お預かり資産・売却

画面No.：D09-01

お客様名

みちのく　次郎　様

口座番号

00113-2-2345678

お預り資産 （2013年02月27日現在）

*評価額合計 12,675 円

（国内）株式投信

評価額合計 12,675 円


ファンド名	注文指示	特定口座	数量	解約価額	評価額(円)	取得金額	税区分
			累投／一般	個別元本	取得単価(円)	評価損益(円)	備考
						受取分配金累計
日興インデックスファンド２２５			50,000	2,535	12,675	---	課税
			一般	10,000	---	---
						---

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ご注意

・	「解約価額」「評価損益」は、前営業日の基準価額にて表示しております。「解約価額」は、信託財産留保額がかかるファンドは基準価額からその留保額を控除した価額を表示しています。ただし、更新タイミングによっては、前営業日のものが表示されない時間帯がありますので、ご注意ください。実際にご換金いただく価額等は、表示される価額等と異なりますので、参考としてご活用ください。
・	日々決算型ファンドを購入された場合、「取得金額」および「評価損益」への反映は注文日の翌日以降となりますのでご注意ください。
・	「注文指示」欄に［売却］ボタンが表示されていないファンドについては、インターネットバンキングでのお取引はできません。投資信託取引店窓口にてお取引ください。
・	受取分配金は、過去にお受取りの分配金（税引後）の累計金額であり、必ずしも上記の保有口数に対応するものではありません。また、保有残高がゼロとなった時点で、過去にお受取りになった分配金の累計金額はリセットされます。

ページのヘルプ

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